Jakob Vermögensverwaltung GmbH


WZ-Codes:

  • 74Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten
  • 74.9Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.

Gegenstand des Unternehmens: Vermögensverwaltung sowie Anlagevermittlung, Anlageberatung, Abschlussvermittlung und Finanzportfolioverwaltung nach § 1 Abs. 1 a Satz 2 Nrn. 1, 1 a, 2 und 3 KWG. Die Gesellschaft betreut eine sehr begrenzte Anzahl von Kunden (max. 20) bzgl. der anspruchsvollen Kernaufgaben „Anlagestrategie und deren Umsetzung in konkretes Vermögensmanagement“ umfassend, direkt und zeitnah. Vertraglich...

Adresse: Neckarsteinacher Str. 8 64646 Heppenheim Deutschland

Amtsgericht: 64283 Darmstadt

Registernummer: HRB98299


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SWOT Analyse 2022

Stärken

  • Individuelle Betreuung weniger Kunden ermöglicht maßgeschneiderte Anlagestrategien und intensive Kundenbeziehungen.
  • Langjährige Erfahrungen und bestehende Beziehungen des Geschäftsführers zu Mandanten fördern Vertrauen und Stabilität.
  • Das Unternehmen hat sich in einem speziellen Marktsegment (Stiftungsbereich, private Anleger) profiliert und gilt als Spezialist in diesen Bereichen.
  • Gute Liquiditätslage ermöglicht Flexibilität in der Vermögensverwaltung und die Möglichkeit, schnell auf Marktveränderungen zu reagieren.

Schwächen

  • Begrenzte Anzahl an Kunden könnte Wachstumschancen einschränken und die Abhängigkeit von wenigen Mandaten erhöhen.
  • Fokussierung auf risikoarme, sachwertorientierte Anlagestrukturen könnte potenzielle Renditen bei aufkommenden Marktmöglichkeiten verringern.
  • Geringe Diversifikation im Kundenportfolio kann zu höheren Risiken bei Klientenverlusten führen.
  • Relativ hohes Maß an regulatorischem Aufwand könnte Ressourcen binden und die Effizienz der Verwaltung beeinträchtigen.

Chancen

  • Erweiterung des Kundenstamms durch Empfehlungen und gezielte Marketingmaßnahmen.
  • Möglichkeit, neue Mandate anzunehmen, insbesondere im Bereich der institutionellen Anleger oder Stiftungen.
  • Die steigende Nachfrage nach transparenten und nachhaltigen Anlagemöglichkeiten bietet Potenzial für neue Produkte und Dienstleistungen.
  • Technologische Innovationen im Bereich Finanztechnologien könnten die Effizienz und Angebotsvielfalt des Unternehmens erweitern.

Risiken

  • Volatilität der Finanzmärkte kann zu Abflüssen aus den verwalteten Vermögen führen und das Vertrauen der Kunden beeinträchtigen.
  • Zunehmende Regulierung im Finanzdienstleistungssektor könnte die Betriebskosten erhöhen und den Verwaltungsaufwand steigern.
  • Geeignete Reaktionen auf geopolitische Risiken und wirtschaftliche Unsicherheiten erfordern agile Strategien zur Risikominderung.
  • Wettbewerb durch große Vermögensverwalter oder digitale Vermögensverwaltungsplattformen könnte die Marktanteile verringern.

Quelle: Jahresabschluss Lagebericht für das Jahr 2022 veröffentlicht am 25.01.2024


Bilanzsumme

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Die durchschnittliche Bilanzsumme des Unternehmens Jakob Vermögensverwaltung GmbH über die letzten 5 Jahre beträgt 204.157,70 €.

Im betrachteten Zeitraum ist die Bilanzsumme jährlich durchschnittlich 56,32 % gestiegen.

Die Bilanzsumme des Unternehmens Jakob Vermögensverwaltung GmbH beträgt 587.135,95 € im Jahr 2022. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung von 419.114,30 €. Dies entspricht einer prozentualen Steigerung von 249,44 %.

Das Unternehmen Jakob Vermögensverwaltung GmbH verfügt zum Stichtag 2022 über ein Bankguthaben von ca. 220,24 €. Das sind -99,81 % weniger als das durchschnittliche Bankguthaben in der Branche von Unternehmen mit dieser Bilanzsumme.


Eigenkapitalquote

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Im Jahr 2022 beträgt die durchschnittliche Eigenkapitalquote in der Branche Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten 38,98 % (nur kleine Kapitalgesellschaften). Die Eigenkapitalquote von Jakob Vermögensverwaltung GmbH liegt bei 0,06 % im Jahr 2022. In Summe sind das 348,42 €.

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote des Unternehmens Jakob Vermögensverwaltung GmbH über die letzten 5 Jahre beträgt 61,35 %.

Im betrachteten Zeitraum hat sich die Eigenkapitalquote jährlich durchschnittlich um -83,63 % verringert. Dies weist auf eine rückläufige Kapitalausstattung und eine möglicherweise gestiegene Abhängigkeit von Fremdfinanzierung hin.

Allerdings zeigt ein Blick auf die jüngste Entwicklung, dass sich die Eigenkapitalquote in den letzten 2 Jahren durchschnittlich um -99,85 % verringert hat.


Liquidität Veränderung zum Vorjahr

Die durchschnittliche absolute Veränderung der Liquidität des Unternehmens Jakob Vermögensverwaltung GmbH zum Vorjahr beträgt -273,13 €. Das bedeutet, dass sich die Liquidität des Unternehmens im Durchschnitt um diesen Betrag pro Jahr erhöht oder verringert hat.

Der Cashflow des Unternehmens Jakob Vermögensverwaltung GmbH beträgt -1.092,54 € im Jahr 2022.


Veröffentlichungszeitpunkte der Jahresabschlüsse

  • 2018: 10.01.2020
  • 2019: 13.01.2021
  • 2020: 06.01.2022
  • 2021: 17.01.2023
  • 2022: 25.01.2024

Die Veröffentlichungszeitpunkte beziehen sich auf das Datum, an dem das Unternehmen seinen Jahresabschluss im Unternehmensregister publiziert hat. Diese Informationen können wichtige Einblicke in die Unternehmensführung geben.


Quelle und Verlässlichkeit der Daten

Die hier dargestellten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere dem Unternehmensregister, in dem Unternehmen zur Offenlegung ihrer Jahresabschlüsse verpflichtet sind (§§ 325 ff. HGB).

Alle Finanzkennzahlen basieren auf den veröffentlichten Jahresabschlüssen der Unternehmen. Die Angaben werden durch Bonscore automatisiert ausgewertet, ohne inhaltliche Bearbeitung oder Interpretation.

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