WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG

WZ-Codes:

64 – Erbringung von Finanzdienstleistungen
64.2 – Beteiligungsgesellschaften

Gegenstand des Unternehmens: Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten, insbesondere Erwerb und Errichtung, Betrieb und Verwertung, Verwaltung und Vermietung von gewerbllich genutzten Immobilien aller Art wie z.B. Büro- und Geschäftshäusern, Logistikimmobilien, Verbrauchermärkten, Einkaufszentren, Dienstleistungszentren, SB-Warenhäusern, Gewerbeparks, Hotels, Kliniken sowie Seniorenpflegenheimen. Die S-AIF 5 KG ist eine vermögensverwaltende geschlossene Investment-Kommanditgesellschaft. Sie...

Adresse: Arabellastr. 12 81925 München Deutschland

Amtsgericht: 80333 München

Registernummer: HRA106037

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SWOT Analyse 2023

Stärken

Umfangreiche Erfahrung in der Verwaltung von Gewerbeimmobilien mit einer diversifizierten Mieterstruktur.
Hohe Bonität der Hauptmieter, die eine solide Einkommensquelle für den AIF darstellen.
Risikostreuung durch breite Geografische Verteilung der Immobilien auf mehrere deutsche Städte.
Gesicherte Liquidität aufgrund stabiler Einnahmen und angemessener Finanzierungsstruktur.

Schwächen

Rückgang des Nettoinventarwerts, der auf allgemeine Marktbedingungen zurückzuführen ist, was das Vertrauen der Investoren belasten könnte.
Hoher Anteil an langfristigem Fremdkapital, der eine gewisse Abhängigkeit von den Zinsentwicklungen impliziert.
Antizipierte Herausforderungen bei der Refinanzierung von Krediten in einem schwierigen Marktumfeld.
Relativ hohe Verwaltungsgebühren, die die Rendite der Anleger schmälern könnten.

Chancen

Möglichkeit zur weiteren Diversifikation des Portfolios durch hinzukommende Immobilieninvestitionen.
Erwartete Erholung des Immobilienmarktes, was zu einer Stabilisierung oder Erhöhung der Immobilienwerte führen könnte.
Geplante Modernisierungen der Immobilien könnten die Mieteinnahmen steigern und die Attraktivität für Mieter erhöhen.
Das Unternehmen könnte von einer zunehmenden Nachfrage nach nachhaltigeren, energieeffizienten Gebäuden profitieren.

Risiken

Volatile Marktentwicklungen und steigende Zinsen, die sich negativ auf die Nachfrage und die Marktpreise für Immobilien auswirken könnten.
Potenzielle Mietausfälle von bedeutenden Mietern, was zu schwerwiegenden Liquiditätsproblemen führen kann.
Unsicherheiten aufgrund geopolitischer Spannungen und wirtschaftlicher Veränderungen, die das Investitionsklima beeinträchtigen könnten.
Zunehmender Wettbewerb im Immobiliensektor könnte zu steigenden Leerständen und abnehmenden Renditen führen.

Quelle: Jahresabschluss Lagebericht für das Jahr 2023 veröffentlicht am 29.10.2024

Bilanzsumme

Die durchschnittliche Bilanzsumme des Unternehmens WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG über die letzten 6 Jahre beträgt 642.029.948,77 €.

Im betrachteten Zeitraum ist die Bilanzsumme jährlich durchschnittlich 2,85 % gestiegen.

Die Bilanzsumme des Unternehmens WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG beträgt 642.197.694,82 € im Jahr 2023. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Verringerung von 109.066.986,20 €. Dies entspricht einer prozentualen Verringerung von 14,52 %.

Das Unternehmen WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG verfügt zum Stichtag 2023 über ein Bankguthaben von ca. 5.206.583,38 €. Das sind -94,81 % weniger als das durchschnittliche Bankguthaben in der Branche von Unternehmen mit dieser Bilanzsumme.

Eigenkapitalquote

Im Jahr 2023 beträgt die durchschnittliche Eigenkapitalquote in der Branche Erbringung von Finanzdienstleistungen 52,92 % (nur kleine Kapitalgesellschaften). Die Eigenkapitalquote von WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG liegt bei 59,28 % im Jahr 2023. In Summe sind das 380.669.281,24 €.

Die durchschnittliche Eigenkapitalquote des Unternehmens WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG über die letzten 6 Jahre beträgt 57,76 %.

Im betrachteten Zeitraum hat sich die Eigenkapitalquote jährlich durchschnittlich um 14,79 % erhöht. Dies weist auf eine stärkere Eigenfinanzierungskraft und verbesserte finanzielle Widerstandsfähigkeit hin.

Allerdings zeigt ein Blick auf die jüngste Entwicklung, dass sich die Eigenkapitalquote in den letzten 2 Jahren durchschnittlich um -9,67 % verringert hat.

Liquidität Veränderung zum Vorjahr

Die durchschnittliche absolute Veränderung der Liquidität des Unternehmens WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG zum Vorjahr beträgt -685.132,54 €. Das bedeutet, dass sich die Liquidität des Unternehmens im Durchschnitt um diesen Betrag pro Jahr erhöht oder verringert hat.

Der Cashflow des Unternehmens WealthCap Spezial-AIF 5 GmbH & Co. geschlossene Investment KG beträgt -3.425.662,70 € im Jahr 2023.

Veröffentlichungszeitpunkte der Jahresabschlüsse

2018: 08.04.2019
2019: 15.04.2020
2020: 10.05.2021
2021: 08.07.2022
2022: 08.03.2023
2023: 29.10.2024

Die Veröffentlichungszeitpunkte beziehen sich auf das Datum, an dem das Unternehmen seinen Jahresabschluss im Unternehmensregister publiziert hat. Diese Informationen können wichtige Einblicke in die Unternehmensführung geben.

Quelle und Verlässlichkeit der Daten

Die hier dargestellten Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen, insbesondere dem Unternehmensregister, in dem Unternehmen zur Offenlegung ihrer Jahresabschlüsse verpflichtet sind (§§ 325 ff. HGB).

Alle Finanzkennzahlen basieren auf den veröffentlichten Jahresabschlüssen der Unternehmen. Die Angaben werden durch Bonscore automatisiert ausgewertet, ohne inhaltliche Bearbeitung oder Interpretation.

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